学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,698 | 743,295 |
| 減価償却費 | 101,717 | 110,805 |
| 減損損失 | 27,756 | 9,699 |
| のれん償却額 | 9,617 | 15,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 8,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,841 | -7,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,390 | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -397 |
| 支払利息 | 2,422 | 2,502 |
| 固定資産除却損 | 30,567 | 3,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,603 | -31,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,087 | 2,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | -3,817 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,026 | 154,693 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,361 | -14,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,135 | 40,606 |
| その他 | 1,957 | -45,139 |
| 小計 | 422,439 | 988,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 371 |
| 利息の支払額 | -2,720 | -2,300 |
| 法人税等の支払額 | -229,555 | -70,822 |
| 法人税等の還付額 | 42,868 | 27,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,663 | 943,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 26,765 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,727 | -85,657 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,389 | -15,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,008 | -2,014 |
| 会員権の取得による支出 | － | -45,238 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,456 | 1,737 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,695 | -13,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,527 | 26,829 |
| 事業譲受による支出 | － | -170,000 |
| その他 | -3,301 | -2,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,371 | -306,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -69,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -29 |
| 配当金の支払額 | -173,089 | -201,384 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,647 | -6,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,212 | -678,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,571 | 1,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,932 | -40,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421,114 | 576,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,047 | 880,188 |
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