学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339,754 | 232,326 |
| 減価償却費 | 81,337 | 101,717 |
| 減損損失 | － | 27,756 |
| のれん償却額 | 9,617 | 9,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,843 | 4,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -2,841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,133 | 14,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -768 |
| 支払利息 | 2,963 | 2,422 |
| 固定資産除却損 | 9,249 | 30,567 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,962 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,259 | 4,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,060 | 5,087 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -93,287 | -20,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,291 | 18,345 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,902 | -8,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,127 | -8,135 |
| その他 | -20,675 | 11,050 |
| 小計 | 406,124 | 422,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,230 | 632 |
| 利息の支払額 | -2,652 | -2,720 |
| 法人税等の支払額 | -219,463 | -229,555 |
| 法人税等の還付額 | 4,890 | 42,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,129 | 233,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,870 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 13,666 | 26,765 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -11,965 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,444 | -133,727 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,209 | -16,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,475 | -4,008 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,549 | 1,456 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,967 | -26,695 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,726 | 46,527 |
| その他 | -3,537 | -3,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,526 | -109,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,800 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -50 |
| 配当金の支払額 | -151,501 | -173,089 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,582 | -4,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,928 | 32,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,290 | -1,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,615 | 154,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,866 | 617,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,250 | 576,047 |
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