学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,191,229 | 1,402,579 |
| 減価償却費 | 128,217 | 190,072 |
| 減損損失 | 37,134 | 10,712 |
| のれん償却額 | 15,124 | 15,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,755 | 15,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,101 | -10,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -23 |
| 支払利息 | 3,225 | 7,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,713 | -48,393 |
| 固定資産除却損 | 5,839 | 4,831 |
| 持分変動損益（△は益） | 828 | -52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,639 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,893 | -26,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 996 | -4,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,027 | -13,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 243,724 | 177,821 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,881 | -18,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,412 | 106,925 |
| その他 | -1,745 | -67,201 |
| 小計 | 1,329,389 | 1,741,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,909 | 21,624 |
| 利息の支払額 | -2,994 | -7,518 |
| 法人税等の支払額 | -427,986 | -411,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,317 | 1,344,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,260 | -368,256 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,723 | -8,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,847 | -8,311 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 770 | 248 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,535 | -7,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,335 | 16,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,884 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,645 | -376,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 308,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,192,667 | -130,167 |
| 配当金の支払額 | -325,706 | -380,834 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | -32,582 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -87,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,957 | -1,098,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,354 | 25,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -752,929 | -105,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,104 | 1,890,590 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,283 |
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