学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,402,579 | 1,350,076 |
| 減価償却費 | 190,072 | 213,237 |
| 減損損失 | 10,712 | 16,501 |
| のれん償却額 | 15,124 | 5,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,226 | 23,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,941 | 3,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -62 |
| 支払利息 | 7,452 | 6,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,393 | -34,755 |
| 訴訟関連費用 | － | 19,000 |
| 固定資産除却損 | 4,831 | 4,449 |
| 持分変動損益（△は益） | -52 | -883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,682 | -24,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,329 | -3,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,159 | -9,391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 177,821 | 184,204 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,976 | -16,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,925 | -83,763 |
| その他 | -67,201 | 19,885 |
| 小計 | 1,741,189 | 1,673,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,624 | 21,663 |
| 利息の支払額 | -7,518 | -6,151 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -19,000 |
| 法人税等の支払額 | -411,037 | -554,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,258 | 1,115,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,256 | -80,615 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,546 | -6,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,311 | -14,098 |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 248 | 254 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,208 | -4,754 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,120 | 15,346 |
| その他 | － | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,152 | -89,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,167 | -130,167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -225,700 |
| 配当金の支払額 | -380,834 | -460,265 |
| リース債務の返済による支出 | -87,398 | -95,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,401 | -911,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,197 | 9,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,098 | 123,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,220 | 2,053,178 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,283 | － |
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