学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350,076 | 1,506,936 |
| 減価償却費 | 213,237 | 221,774 |
| 減損損失 | 16,501 | 7,523 |
| のれん償却額 | 5,507 | 5,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,766 | 20,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,378 | -11,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -1,867 |
| 支払利息 | 6,156 | 6,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,755 | -31,056 |
| 訴訟関連費用 | 19,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -116,574 |
| 固定資産除却損 | 4,449 | 473 |
| 持分変動損益（△は益） | -883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,637 | -27,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,518 | 16,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,391 | -15,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 184,204 | 127,934 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,055 | -32,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,763 | -19,334 |
| その他 | 19,885 | -106,825 |
| 小計 | 1,673,090 | 1,551,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,663 | 23,468 |
| 利息の支払額 | -6,151 | -5,598 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -19,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -554,483 | -354,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,119 | 1,214,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,615 | -162,525 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,559 | -13,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,098 | -492 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,062,769 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 254 | 120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,754 | -27,463 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,346 | 18,214 |
| その他 | 1,409 | -6,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,018 | 870,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,167 | -74,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -225,700 | -87 |
| 配当金の支払額 | -460,265 | -454,807 |
| リース債務の返済による支出 | -95,461 | -79,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911,594 | -608,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,452 | 4,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,958 | 1,480,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,053,178 | 3,731,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
