学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,506,936 | 1,397,865 |
| 減価償却費 | 221,774 | 229,869 |
| 減損損失 | 7,523 | 89,059 |
| のれん償却額 | 5,507 | 4,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,933 | 11,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,308 | -12,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,867 | -18,907 |
| 支払利息 | 6,089 | 8,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,056 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -116,574 | － |
| 固定資産除却損 | 473 | 2,565 |
| 受取補償金 | － | -21,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,279 | -63,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,465 | 5,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,423 | -11,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,934 | 99,902 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,979 | -12,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,334 | 33,574 |
| その他 | -106,825 | -34,091 |
| 小計 | 1,551,032 | 1,710,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,468 | 13,182 |
| 利息の支払額 | -5,598 | -8,634 |
| 補償金の受取額 | － | 21,000 |
| 法人税等の支払額 | -354,523 | -465,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,380 | 1,270,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,525 | -84,143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,387 | -54,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -5,542 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,062,769 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | -650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 205 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,463 | -858 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,214 | 42,164 |
| その他 | -6,945 | -34,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 870,140 | -137,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,331 | -74,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| 配当金の支払額 | -454,807 | -486,858 |
| リース債務の返済による支出 | -79,768 | -61,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,994 | -622,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,835 | 7,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,480,361 | 518,101 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,731,364 | 3,661,363 |
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