学究社（9769）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 14:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億415万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億939万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億4883万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 360 | -819 | 393 | -459 | -142 | 795 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 568 | -448 | -253 | 121 | -360 | 645 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 944 | -97 | -252 | 847 | -103 | 1,241 | 通期 | 724 | -150 | -334 | 574 | -149 | 885 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 190 | -246 | -211 | -55 | -227 | 617 | 3Q | 649 | -323 | -340 | 326 | -288 | 867 | 通期 | 411 | -561 | -311 | -150 | -522 | 421 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 234 | -109 | 32 | 124 | -138 | 576 | 通期 | 565 | -377 | 313 | 188 | -374 | 920 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 943 | -306 | -678 | 637 | -88 | 880 | 通期 | 1,359 | -613 | -729 | 746 | -253 | 947 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 413 | -256 | -528 | 157 | -199 | 583 | 通期 | 906 | -619 | -640 | 287 | -556 | 607 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 926 | -242 | -541 | 684 | -222 | 750 | 通期 | 1,433 | -722 | -652 | 711 | -414 | 674 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 796 | -87 | -642 | 709 | -96 | 746 | 通期 | 1,309 | -396 | -753 | 913 | -411 | 835 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 861 | -213 | -944 | 648 | -210 | 522 | 通期 | 1,478 | -661 | -1,057 | 817 | -555 | 588 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -878 | 22 | -81 | -248 | 524 | 通期 | 1,433 | -1,111 | 260 | 322 | -402 | 1,163 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 848 | -388 | -677 | 460 | -388 | 948 | 通期 | 1,281 | -1,336 | 239 | -55 | -1,254 | 1,347 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 722 | -425 | -1,118 | 297 | -126 | 526 | 通期 | 1,333 | -1,614 | 43 | -281 | -1,262 | 1,109 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -144 | -441 | 871 | -128 | 1,534 | 通期 | 1,906 | -745 | -295 | 1,161 | -668 | 1,982 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -434 | -1,243 | 483 | -439 | 1,229 | 通期 | 1,929 | -628 | -1,310 | 1,301 | -619 | 1,988 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | -376 | -1,098 | 968 | -377 | 1,891 | 通期 | 2,606 | -889 | -1,803 | 1,717 | -975 | 1,929 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,115 | -89 | -912 | 1,026 | -95 | 2,053 | 通期 | 2,199 | -321 | -1,572 | 1,878 | -346 | 2,251 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,214 | 870 | -609 | 2,085 | -163 | 3,731 | 通期 | 2,246 | -111 | -1,250 | 2,135 | -752 | 3,143 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,270 | -137 | -623 | 1,133 | -90 | 3,661 | 通期 | 2,449 | -909 | -1,304 | 1,539 | -307 | 3,418 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億5990万
- 2009年3月（連） +57.96%
- 5億6848万
- 2010年3月（連） +27.34%
- 7億2393万
- 2011年3月（連） -43.26%
- 4億1078万
- 2012年3月（連） +37.48%
- 5億6474万
- 2013年3月（連） +140.6%
- 13億5878万
- 2014年3月（連） -33.35%
- 9億569万
- 2015年3月（連） +58.21%
- 14億3287万
- 2016年3月（連） -8.65%
- 13億893万
- 2017年3月（連） +12.95%
- 14億7837万
- 2018年3月（連） -3.06%
- 14億3312万
- 2019年3月（連） -10.62%
- 12億8093万
- 2020年3月（連） +4.08%
- 13億3318万
- 2021年3月（連） +42.97%
- 19億604万
- 2022年3月（連） +1.2%
- 19億2882万
- 2023年3月（連） +35.08%
- 26億553万
- 2024年3月（連） -15.59%
- 21億9921万
- 2025年3月（連） +2.13%
- 22億4602万
- 2026年3月（連） +9.03%
- 24億4883万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億1935万
- 2009年3月（連）投入-45.38%
- -4億4751万
- 2010年3月（連）投入-66.51%
- -1億4987万
- 2011年3月（連）投入+274.19%
- -5億6079万
- 2012年3月（連）投入-32.74%
- -3億7717万
- 2013年3月（連）投入+62.47%
- -6億1281万
- 2014年3月（連）投入+0.93%
- -6億1851万
- 2015年3月（連）投入+16.69%
- -7億2176万
- 2016年3月（連）投入-45.16%
- -3億9584万
- 2017年3月（連）投入+67.05%
- -6億6123万
- 2018年3月（連）投入+68%
- -11億1086万
- 2019年3月（連）投入+20.28%
- -13億3612万
- 2020年3月（連）投入+20.79%
- -16億1396万
- 2021年3月（連）投入-53.85%
- -7億4477万
- 2022年3月（連）投入-15.65%
- -6億2824万
- 2023年3月（連）投入+41.48%
- -8億8883万
- 2024年3月（連）投入-63.86%
- -3億2119万
- 2025年3月（連）投入-65.57%
- -1億1058万
- 2026年3月（連）投入+722.36%
- -9億939万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億9340万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億5319万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億3390万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億1051万
- 2012年3月（連）資金調達
- 3億1301万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億2900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億3974万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億5155万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億5325万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億5728万
- 2018年3月（連）資金調達
- 2億5952万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2億3908万
- 2020年3月（連）資金調達
- 4275万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億9489万
- 2022年3月（連）返済還元
- -13億1019万
- 2023年3月（連）返済還元
- -18億289万
- 2024年3月（連）返済還元
- -15億7161万
- 2025年3月（連）返済還元
- -12億4995万
- 2026年3月（連）返済還元
- -13億415万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億5945万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億2097万
- 2010年3月（連） +374.54%
- 5億7406万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億5001万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億8756万
- 2013年3月（連） +297.71%
- 7億4597万
- 2014年3月（連） -61.5%
- 2億8718万
- 2015年3月（連） +147.62%
- 7億1111万
- 2016年3月（連） +28.4%
- 9億1309万
- 2017年3月（連） -10.51%
- 8億1713万
- 2018年3月（連） -60.56%
- 3億2226万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5518万
- 2020年3月（連） -408.83%
- -2億8078万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億6126万
- 2022年3月（連） +12%
- 13億57万
- 2023年3月（連） +31.99%
- 17億1669万
- 2024年3月（連） +9.4%
- 18億7801万
- 2025年3月（連） +13.71%
- 21億3544万
- 2026年3月（連） -27.91%
- 15億3944万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億4236万
- 2009年3月（連）増加+153.18%
- -3億6042万
- 2010年3月（連）減少-58.58%
- -1億4930万
- 2011年3月（連）増加+249.29%
- -5億2150万
- 2012年3月（連）減少-28.28%
- -3億7401万
- 2013年3月（連）減少-32.42%
- -2億5276万
- 2014年3月（連）増加+119.96%
- -5億5598万
- 2015年3月（連）減少-25.54%
- -4億1397万
- 2016年3月（連）減少-0.74%
- -4億1091万
- 2017年3月（連）増加+35.09%
- -5億5509万
- 2018年3月（連）減少-27.52%
- -4億231万
- 2019年3月（連）増加+211.82%
- -12億5448万
- 2020年3月（連）増加+0.59%
- -12億6184万
- 2021年3月（連）減少-47.04%
- -6億6824万
- 2022年3月（連）減少-7.4%
- -6億1882万
- 2023年3月（連）増加+57.54%
- -9億7492万
- 2024年3月（連）減少-64.55%
- -3億4561万
- 2025年3月（連）増加+117.64%
- -7億5220万
- 2026年3月（連）減少-59.21%
- -3億679万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億9488万
- 2009年3月（連） -18.9%
- 6億4462万
- 2010年3月（連） +37.27%
- 8億8486万
- 2011年3月（連） -52.41%
- 4億2111万
- 2012年3月（連） +118.52%
- 9億2020万
- 2013年3月（連） +2.96%
- 9億4741万
- 2014年3月（連） -35.95%
- 6億678万
- 2015年3月（連） +11.13%
- 6億7431万
- 2016年3月（連） +23.79%
- 8億3473万
- 2017年3月（連） -29.51%
- 5億8838万
- 2018年3月（連） +97.64%
- 11億6290万
- 2019年3月（連） +15.83%
- 13億4695万
- 2020年3月（連） -17.66%
- 11億905万
- 2021年3月（連） +78.71%
- 19億8203万
- 2022年3月（連） +0.32%
- 19億8840万
- 2023年3月（連） -2.98%
- 19億2922万
- 2024年3月（連） +16.68%
- 22億5100万
- 2025年3月（連） +39.64%
- 31億4326万
- 2026年3月（連） +8.73%
- 34億1782万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.56%
- 2009年3月（連）
- 8.13%
- 2010年3月（連）
- 10.76%
- 2011年3月（連）
- 6.15%
- 2012年3月（連）
- 8.58%
- 2014年3月（連）
- 10.58%
- 2015年3月（連）
- 15.38%
- 2016年3月（連）
- 13.48%
- 2017年3月（連）
- 14.9%
- 2018年3月（連）
- 13.91%
- 2019年3月（連）
- 12.12%
- 2020年3月（連）
- 12.21%
- 2021年3月（連）
- 16.88%
- 2022年3月（連）
- 15.58%
- 2023年3月（連）
- 20.06%
- 2024年3月（連）
- 16.66%
- 2025年3月（連）
- 16.9%
- 2026年3月（連）
- 18.74%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
