学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 606,350 | 583,429 |
| 減価償却費 | 154,405 | 158,461 |
| のれん償却額 | 19,102 | 19,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,539 | -26,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,365 | -3,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,882 | -7,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,005 | -2,334 |
| 支払利息 | 6,791 | 5,579 |
| 固定資産除却損 | 15,130 | 43,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -27,600 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 94,527 | -141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,987 | 9,073 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,164 | 8,417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87,814 | 27,420 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 26,431 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,147 | -658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,280 | -14,455 |
| その他 | 39,809 | -5,267 |
| 小計 | 877,195 | 823,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,614 | 1,454 |
| 利息の支払額 | -6,653 | -5,965 |
| 法人税等の支払額 | -311,670 | -94,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,486 | 723,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -14,170 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -12,303 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62,273 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,038 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,732 | -148,192 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,341 | -15,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -696 | -1,115 |
| 会員権の取得による支出 | -16,918 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,954 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29,767 | 6,634 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 13,741 |
| その他 | -1,109 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,513 | -149,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,600 | -113,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,652 | -233,646 |
| 配当金の支払額 | -95,835 | -184,443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,104 | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,192 | -333,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,045 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,265 | 240,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 794,887 | 644,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 644,621 | 884,866 |
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