有価証券報告書-第35期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 606,350 | 583,429 |
減価償却費 | 154,405 | 158,461 |
のれん償却額 | 19,102 | 19,235 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,539 | -26,984 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46,365 | -3,521 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -17,882 | -7,957 |
受取利息及び受取配当金 | -5,005 | -2,334 |
支払利息 | 6,791 | 5,579 |
固定資産除却損 | 15,130 | 43,704 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,199 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -27,600 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | 94,527 | -141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,987 | 9,073 |
営業債務の増減額(△は減少) | 1,164 | 8,417 |
前受金の増減額(△は減少) | -87,814 | 27,420 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 26,431 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | 2,147 | -658 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,280 | -14,455 |
その他 | 39,809 | -5,267 |
小計 | 877,195 | 823,199 |
利息及び配当金の受取額 | 9,614 | 1,454 |
利息の支払額 | -6,653 | -5,965 |
法人税等の支払額 | -311,670 | -94,750 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,486 | 723,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社出資金の払込による支出 | -14,170 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -12,303 |
子会社株式の取得による支出 | -62,273 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,038 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -359,732 | -148,192 |
有形固定資産の除却による支出 | -8,341 | -15,589 |
無形固定資産の取得による支出 | -696 | -1,115 |
会員権の取得による支出 | -16,918 | - |
会員権の売却による収入 | - | 6,954 |
長期貸付金の回収による収入 | 29,767 | 6,634 |
差入保証金の回収による収入 | - | 13,741 |
その他 | -1,109 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,513 | -149,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -113,600 | -113,600 |
自己株式の取得による支出 | -40,652 | -233,646 |
配当金の支払額 | -95,835 | -184,443 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,104 | -2,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,192 | -333,909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,045 | 86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -150,265 | 240,244 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 794,887 | 644,621 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 644,621 | 884,866 |