有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 583,429 | 494,942 |
減価償却費 | 158,461 | 180,908 |
のれん償却額 | 19,235 | 19,235 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,984 | 874 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,521 | 27,590 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,957 | 13,848 |
受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -1,924 |
収用補償金 | - | -27,585 |
支払利息 | 5,579 | 5,064 |
固定資産除却損 | 43,704 | 48,506 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29,199 | - |
関係会社出資金評価損 | - | 14,169 |
営業債権の増減額(△は増加) | -141 | -43,960 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,073 | -1,979 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 53,212 |
営業債務の増減額(△は減少) | 8,417 | -81,810 |
前受金の増減額(△は減少) | 27,420 | -8,082 |
前払費用の増減額(△は増加) | -658 | -1,165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,455 | 3,196 |
その他 | -5,267 | 42,324 |
小計 | 823,199 | 737,363 |
利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 1,508 |
利息の支払額 | -5,965 | -4,485 |
収用補償金の受取額 | - | 27,585 |
法人税等の支払額 | -94,750 | -356,995 |
法人税等の還付額 | - | 5,803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,937 | 410,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -12,303 | -13,137 |
有価証券の売却による収入 | - | 18,311 |
有形固定資産の取得による支出 | -148,192 | -364,568 |
有形固定資産の除却による支出 | -15,589 | -19,990 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -156,939 |
長期貸付金の回収による収入 | 6,634 | 2,992 |
差入保証金の差入による支出 | - | -28,466 |
差入保証金の回収による収入 | 13,741 | 34,226 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -11,965 |
会員権の売却による収入 | 6,954 | - |
その他 | - | -11,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,870 | -560,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -113,600 | -104,400 |
自己株式の取得による支出 | -233,646 | -44 |
配当金の支払額 | -184,443 | -153,487 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,219 | -2,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,909 | -310,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -3,221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,244 | -463,751 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 644,621 | 884,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 884,866 | 421,114 |