学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 583,429 | 494,942 |
| 減価償却費 | 158,461 | 180,908 |
| のれん償却額 | 19,235 | 19,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,984 | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,521 | 27,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,957 | 13,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -1,924 |
| 収用補償金 | － | -27,585 |
| 支払利息 | 5,579 | 5,064 |
| 固定資産除却損 | 43,704 | 48,506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,199 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 14,169 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -141 | -43,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,073 | -1,979 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53,212 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 8,417 | -81,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,420 | -8,082 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -658 | -1,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,455 | 3,196 |
| その他 | -5,267 | 42,324 |
| 小計 | 823,199 | 737,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 1,508 |
| 利息の支払額 | -5,965 | -4,485 |
| 収用補償金の受取額 | － | 27,585 |
| 法人税等の支払額 | -94,750 | -356,995 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,937 | 410,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,303 | -13,137 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 18,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,192 | -364,568 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,589 | -19,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -156,939 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,634 | 2,992 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -28,466 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,741 | 34,226 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -11,965 |
| 会員権の売却による収入 | 6,954 | － |
| その他 | － | -11,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,870 | -560,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,600 | -104,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -233,646 | -44 |
| 配当金の支払額 | -184,443 | -153,487 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,219 | -2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,909 | -310,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -3,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,244 | -463,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,621 | 884,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 884,866 | 421,114 |
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