有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 884,866 | 421,114 |
有価証券 | 35,972 | 28,440 |
商品 | 21,845 | 24,610 |
貯蔵品 | 1,767 | 762 |
前払費用 | 111,113 | 111,306 |
未収入金 | 74,383 | 85,575 |
未収還付法人税等 | - | 43,438 |
繰延税金資産 | 32,936 | 26,697 |
その他 | 49,024 | 19,253 |
貸倒引当金 | -2,665 | -4,290 |
流動資産合計 | 1,209,244 | 756,908 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,152,064 | 2,241,195 |
減価償却累計額 | -975,058 | -1,020,559 |
建物及び構築物(純額) | 1,177,006 | 1,220,635 |
機械装置及び運搬具 | 53,782 | 54,622 |
減価償却累計額 | -40,690 | -44,363 |
機械装置及び運搬具(純額) | 13,091 | 10,258 |
工具 | 426,335 | 474,843 |
減価償却累計額 | -317,747 | -347,388 |
工具 | 108,588 | 127,455 |
土地 | 619,585 | 619,585 |
建設仮勘定 | 4,316 | 118,105 |
有形固定資産合計 | 1,922,589 | 2,096,040 |
無形固定資産 | | |
のれん | 245,254 | 226,018 |
ソフトウエア | 152,855 | 128,050 |
その他 | 228 | 197 |
無形固定資産合計 | 398,338 | 354,267 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 46,982 | 42,945 |
繰延税金資産 | 80,486 | 98,328 |
差入保証金 | 723,896 | 631,383 |
その他 | 139,651 | 196,215 |
貸倒引当金 | -65,709 | -91,647 |
投資その他の資産合計 | 925,307 | 877,226 |
固定資産合計 | 3,246,234 | 3,327,533 |
資産合計 | 4,455,478 | 4,084,442 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 200,000 | 150,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 104,400 | 80,000 |
未払金 | 340,686 | 242,962 |
未払費用 | 154,585 | 12,947 |
未払法人税等 | 220,588 | 232,483 |
未払消費税等 | 31,171 | 41,514 |
前受金 | 389,229 | 381,145 |
賞与引当金 | 26,115 | 26,990 |
その他 | 27,898 | 26,438 |
流動負債合計 | 1,494,675 | 1,194,483 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 140,000 | 60,000 |
退職給付引当金 | 284,720 | 298,569 |
長期預り保証金 | 1,000 | 1,000 |
固定負債合計 | 425,720 | 359,569 |
負債合計 | 1,920,396 | 1,554,052 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 806,680 | 806,680 |
資本剰余金 | 1,243,664 | 1,243,664 |
利益剰余金 | 927,984 | 925,426 |
自己株式 | -423,155 | -423,199 |
株主資本合計 | 2,555,173 | 2,552,571 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -67,062 | -75,869 |
その他の包括利益累計額合計 | -67,062 | -75,869 |
少数株主持分 | 46,971 | 53,687 |
純資産合計 | 2,535,082 | 2,530,389 |
負債純資産合計 | 4,455,478 | 4,084,442 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 195,041 | 146,583 |
商品 | 11,337 | 12,508 |
前払費用 | 62,680 | 64,028 |
繰延税金資産 | 21,261 | 26,033 |
未収入金 | 9,458 | 14,617 |
立替金 | 47,236 | 32,245 |
その他 | 1,081 | 435 |
貸倒引当金 | -840 | -960 |
流動資産合計 | 347,257 | 295,493 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,857,862 | 1,927,463 |
減価償却累計額 | -877,593 | -917,815 |
建物(純額) | 980,268 | 1,009,647 |
構築物 | 72,206 | 70,362 |
減価償却累計額 | -49,184 | -46,751 |
構築物(純額) | 23,021 | 23,611 |
機械及び装置 | 22,800 | 22,800 |
減価償却累計額 | -19,754 | -20,382 |
機械及び装置(純額) | 3,045 | 2,417 |
車両運搬具 | 19,534 | 19,534 |
減価償却累計額 | -13,515 | -15,977 |
車両運搬具(純額) | 6,019 | 3,557 |
工具 | 308,110 | 332,018 |
減価償却累計額 | -231,509 | -249,789 |
工具 | 76,601 | 82,229 |
土地 | 619,585 | 619,585 |
建設仮勘定 | 1,750 | 118,105 |
有形固定資産合計 | 1,710,291 | 1,859,153 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 150,808 | 126,198 |
無形固定資産合計 | 150,808 | 126,198 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 1,141,602 | 1,141,602 |
出資金 | 100 | 100 |
関係会社出資金 | 14,170 | 11,965 |
長期貸付金 | 7,020 | 6,694 |
長期前払費用 | 6,999 | 13,945 |
繰延税金資産 | 52,440 | 60,073 |
長期未収入金 | 9,965 | 9,859 |
長期立替金 | 59,761 | 50,414 |
関係会社長期立替金 | - | 42,209 |
差入保証金 | 384,162 | 339,625 |
会員権 | 31,918 | 31,918 |
その他 | 1,426 | 1,855 |
貸倒引当金 | -52,092 | -79,152 |
投資その他の資産合計 | 1,657,474 | 1,631,112 |
固定資産合計 | 3,518,574 | 3,616,464 |
資産合計 | 3,865,831 | 3,911,958 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 200,000 | 150,000 |
関係会社短期借入金 | - | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 104,400 | 80,000 |
未払金 | 279,500 | 175,381 |
未払費用 | 105,632 | 10,730 |
未払法人税等 | 142,318 | 222,784 |
未払消費税等 | 19,313 | 38,014 |
前受金 | 260,838 | 279,804 |
預り金 | 8,987 | 25,319 |
賞与引当金 | 17,170 | 18,850 |
その他 | 10,056 | 8,800 |
流動負債合計 | 1,148,216 | 1,209,685 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 140,000 | 60,000 |
退職給付引当金 | 105,361 | 126,128 |
固定負債合計 | 245,361 | 186,128 |
負債合計 | 1,393,577 | 1,395,813 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 806,680 | 806,680 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 243,664 | 243,664 |
その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金合計 | 1,243,664 | 1,243,664 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 845,065 | 888,999 |
利益剰余金合計 | 845,065 | 888,999 |
自己株式 | -423,155 | -423,199 |
株主資本合計 | 2,472,254 | 2,516,144 |
純資産合計 | 2,472,254 | 2,516,144 |
負債純資産合計 | 3,865,831 | 3,911,958 |