有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 421,114 | 920,204 |
| 有価証券 | 28,440 | － |
| 商品 | 24,610 | 17,301 |
| 貯蔵品 | 762 | 309 |
| 前払費用 | 111,306 | 109,784 |
| 未収入金 | 85,575 | 103,718 |
| 未収還付法人税等 | 43,438 | 3,823 |
| 繰延税金資産 | 26,697 | 23,451 |
| その他 | 19,253 | 3,241 |
| 貸倒引当金 | -4,290 | -2,520 |
| 流動資産合計 | 756,908 | 1,179,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,241,195 | 2,510,135 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,020,559 | -1,063,240 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,220,635 | 1,446,894 |
| 機械装置及び運搬具 | 54,622 | 59,557 |
| 減価償却累計額 | -44,363 | -46,535 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,258 | 13,021 |
| 工具 | 474,843 | 501,711 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -347,388 | -370,925 |
| 工具 | 127,455 | 130,786 |
| 土地 | 619,585 | 619,585 |
| 建設仮勘定 | 118,105 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,096,040 | 2,210,287 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 226,018 | 206,783 |
| ソフトウエア | 128,050 | 98,909 |
| その他 | 197 | 167 |
| 無形固定資産合計 | 354,267 | 305,860 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 42,945 | 39,946 |
| 繰延税金資産 | 98,328 | 82,746 |
| 差入保証金 | 631,383 | 625,131 |
| その他 | 196,215 | 136,766 |
| 貸倒引当金 | -91,647 | -58,877 |
| 投資その他の資産合計 | 877,226 | 825,713 |
| 固定資産合計 | 3,327,533 | 3,341,861 |
| 資産合計 | 4,084,442 | 4,521,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 150,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 123,329 |
| 未払金 | 242,962 | 371,019 |
| 未払費用 | 12,947 | 9,962 |
| 未払法人税等 | 232,483 | 79,362 |
| 未払消費税等 | 41,514 | 17,907 |
| 前受金 | 381,145 | 501,453 |
| 賞与引当金 | 26,990 | 29,630 |
| その他 | 26,438 | 30,815 |
| 流動負債合計 | 1,194,483 | 1,563,479 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 60,000 | 236,671 |
| 長期未払金 | － | 69,445 |
| 退職給付引当金 | 298,569 | 154,454 |
| 長期預り保証金 | 1,000 | 1,000 |
| 固定負債合計 | 359,569 | 461,570 |
| 負債合計 | 1,554,052 | 2,025,049 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 806,680 | 806,680 |
| 資本剰余金 | 1,243,664 | 1,243,664 |
| 利益剰余金 | 925,426 | 892,571 |
| 自己株式 | -423,199 | -423,304 |
| 株主資本合計 | 2,552,571 | 2,519,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 為替換算調整勘定 | -75,869 | -86,239 |
| その他の包括利益累計額合計 | -75,869 | -86,239 |
| 少数株主持分 | 53,687 | 62,755 |
| 純資産合計 | 2,530,389 | 2,496,126 |
| 負債純資産合計 | 4,084,442 | 4,521,175 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 146,583 | 415,734 |
| 商品 | 12,508 | 14,892 |
| 前払費用 | 64,028 | 76,619 |
| 繰延税金資産 | 26,033 | 19,146 |
| 未収入金 | 14,617 | 11,588 |
| 立替金 | 32,245 | 23,385 |
| その他 | 435 | 855 |
| 貸倒引当金 | -960 | -1,690 |
| 流動資産合計 | 295,493 | 560,533 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,927,463 | 2,204,892 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -917,815 | -954,093 |
| 建物（純額） | 1,009,647 | 1,250,799 |
| 構築物 | 70,362 | 69,282 |
| 減価償却累計額 | -46,751 | -48,233 |
| 構築物（純額） | 23,611 | 21,048 |
| 機械及び装置 | 22,800 | 28,400 |
| 減価償却累計額 | -20,382 | -22,280 |
| 機械及び装置（純額） | 2,417 | 6,119 |
| 車両運搬具 | 19,534 | 19,786 |
| 減価償却累計額 | -15,977 | -17,609 |
| 車両運搬具（純額） | 3,557 | 2,176 |
| 工具 | 332,018 | 366,275 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -249,789 | -270,638 |
| 工具 | 82,229 | 95,636 |
| 土地 | 619,585 | 619,585 |
| 建設仮勘定 | 118,105 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,859,153 | 1,995,366 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 126,198 | 92,474 |
| 無形固定資産合計 | 126,198 | 92,474 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,141,602 | 1,193,973 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 関係会社出資金 | 11,965 | 11,965 |
| 長期貸付金 | 6,694 | 6,562 |
| 長期前払費用 | 13,945 | 21,568 |
| 繰延税金資産 | 60,073 | 49,502 |
| 長期未収入金 | 9,859 | 9,660 |
| 長期立替金 | 50,414 | 43,354 |
| 関係会社長期立替金 | 42,209 | － |
| 差入保証金 | 339,625 | 379,565 |
| 会員権 | 31,918 | 31,918 |
| その他 | 1,855 | 1,202 |
| 貸倒引当金 | -79,152 | -46,446 |
| 投資その他の資産合計 | 1,631,112 | 1,702,927 |
| 固定資産合計 | 3,616,464 | 3,790,768 |
| 資産合計 | 3,911,958 | 4,351,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 150,000 | 400,000 |
| 関係会社短期借入金 | 200,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 123,329 |
| 未払金 | 175,381 | 344,082 |
| 未払費用 | 10,730 | 9,237 |
| 未払法人税等 | 222,784 | 58,210 |
| 未払消費税等 | 38,014 | 10,420 |
| 前受金 | 279,804 | 440,890 |
| 預り金 | 25,319 | 18,818 |
| 賞与引当金 | 18,850 | 22,770 |
| その他 | 8,800 | 3,492 |
| 流動負債合計 | 1,209,685 | 1,431,251 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 60,000 | 236,671 |
| 長期未払金 | － | 69,445 |
| 退職給付引当金 | 126,128 | － |
| 固定負債合計 | 186,128 | 306,116 |
| 負債合計 | 1,395,813 | 1,737,368 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 806,680 | 806,680 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 243,664 | 243,664 |
| その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,243,664 | 1,243,664 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 888,999 | 986,893 |
| 利益剰余金合計 | 888,999 | 986,893 |
| 自己株式 | -423,199 | -423,304 |
| 株主資本合計 | 2,516,144 | 2,613,933 |
| 純資産合計 | 2,516,144 | 2,613,933 |
| 負債純資産合計 | 3,911,958 | 4,351,301 |