学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 494,942 | 450,962 |
| 減価償却費 | 180,908 | 226,369 |
| のれん償却額 | 19,235 | 19,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 874 | 2,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,590 | -34,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,848 | -139,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,924 | -1,280 |
| 収用補償金 | -27,585 | － |
| 支払利息 | 5,064 | 4,552 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,071 |
| 退職給付制度終了益 | － | -4,843 |
| 減損損失 | － | 32,196 |
| 固定資産除却損 | 48,506 | 65,100 |
| 関係会社出資金評価損 | 14,169 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -43,960 | 33,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,979 | 7,517 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53,212 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -81,810 | 160,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,082 | 120,313 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,165 | 1,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,196 | -16,147 |
| その他 | 42,324 | -8,293 |
| 小計 | 737,363 | 918,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -4,485 | -4,392 |
| 収用補償金の受取額 | 27,585 | － |
| 法人税等の支払額 | -356,995 | -393,214 |
| 法人税等の還付額 | 5,803 | 43,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,780 | 564,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,137 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 18,311 | 25,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,568 | -367,290 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,990 | -21,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,939 | -6,725 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,992 | 2,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,466 | -100,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,226 | 102,829 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -11,965 | － |
| その他 | -11,259 | -12,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,796 | -377,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,400 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -105 |
| 配当金の支払額 | -153,487 | -152,236 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,582 | -4,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,513 | 313,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,221 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,751 | 498,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,866 | 421,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 421,114 | 920,204 |
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