訂正有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 419,871 | 988,106 |
減価償却費 | 226,369 | 238,040 |
減損損失 | 32,196 | 35,602 |
のれん償却額 | 19,235 | 32,386 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,640 | 18,340 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34,514 | 10,661 |
移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 41,041 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -139,271 | -4,861 |
受取利息及び受取配当金 | -1,280 | -1,030 |
支払利息 | 4,552 | 3,809 |
固定資産受贈益 | -1,071 | - |
退職給付制度終了益 | -4,843 | - |
固定資産除却損 | 65,100 | 16,892 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,484 | -47,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,517 | -7,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 920 | 32,605 |
前受金の増減額(△は減少) | 157,345 | 44,072 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,113 | -13,492 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,088 | 54,004 |
その他 | 193,949 | 87,739 |
小計 | 918,258 | 1,529,004 |
利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 742 |
利息の支払額 | -4,392 | -3,582 |
法人税等の支払額 | -393,214 | -199,168 |
法人税等の還付額 | 43,065 | 31,793 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,745 | 1,358,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 25,062 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -367,290 | -250,753 |
有形固定資産の除却による支出 | -21,160 | -20,032 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,725 | -2,014 |
会員権の取得による支出 | - | -57,238 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,832 | 3,101 |
差入保証金の差入による支出 | -100,439 | -138,289 |
差入保証金の回収による収入 | 102,829 | 31,504 |
事業譲受による支出 | - | -170,000 |
その他 | -12,287 | -9,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,177 | -612,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | -400,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -119,996 |
自己株式の取得による支出 | -105 | -61 |
配当金の支払額 | -152,236 | -202,089 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,647 | -6,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,010 | -729,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,118 | 10,243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 498,459 | 27,209 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 421,114 | 920,204 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 629 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 920,204 | 947,413 |