学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,871 | 988,106 |
| 減価償却費 | 226,369 | 238,040 |
| 減損損失 | 32,196 | 35,602 |
| のれん償却額 | 19,235 | 32,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,640 | 18,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,514 | 10,661 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 41,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,271 | -4,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,280 | -1,030 |
| 支払利息 | 4,552 | 3,809 |
| 固定資産受贈益 | -1,071 | － |
| 退職給付制度終了益 | -4,843 | － |
| 固定資産除却損 | 65,100 | 16,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,484 | -47,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,517 | -7,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920 | 32,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157,345 | 44,072 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,113 | -13,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,088 | 54,004 |
| その他 | 193,949 | 87,739 |
| 小計 | 918,258 | 1,529,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 742 |
| 利息の支払額 | -4,392 | -3,582 |
| 法人税等の支払額 | -393,214 | -199,168 |
| 法人税等の還付額 | 43,065 | 31,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,745 | 1,358,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 25,062 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,290 | -250,753 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,160 | -20,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,725 | -2,014 |
| 会員権の取得による支出 | － | -57,238 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,832 | 3,101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,439 | -138,289 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,829 | 31,504 |
| 事業譲受による支出 | － | -170,000 |
| その他 | -12,287 | -9,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,177 | -612,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -119,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -61 |
| 配当金の支払額 | -152,236 | -202,089 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,647 | -6,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,010 | -729,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,118 | 10,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,459 | 27,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421,114 | 920,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 629 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 920,204 | 947,413 |
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