学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,279 | 606,350 |
| 減価償却費 | 110,145 | 154,405 |
| のれん償却額 | 4,942 | 19,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,460 | 8,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | 46,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,115 | -17,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,603 | -5,005 |
| 支払利息 | 2,205 | 6,791 |
| 為替差損益（△は益） | 1,744 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,087 | － |
| 固定資産除却損 | 27,535 | 15,130 |
| 固定資産受贈益 | -40,800 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -27,600 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -38,095 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 59,488 | 94,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,100 | -3,987 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 129,133 | 1,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110,127 | -87,814 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,269 | 26,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,502 | 2,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,039 | -1,280 |
| その他 | -37,181 | 39,809 |
| 小計 | 547,640 | 877,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,605 | 9,614 |
| 利息の支払額 | -2,205 | -6,653 |
| 法人税等の支払額 | -189,138 | -311,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,902 | 568,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,388 | -14,170 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -62,273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -712,776 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,282 | -359,732 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,472 | -8,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,081 | -696 |
| 会員権の取得による支出 | － | -16,918 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 29,767 |
| 事業譲渡による収入 | 83,302 | － |
| その他 | -20,655 | -1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,355 | -447,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,400 | -113,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -679 | -40,652 |
| 配当金の支払額 | -76,250 | -95,835 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,263 | -3,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,406 | -253,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,654 | -18,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,701 | -150,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,588 | 794,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 794,887 | 644,621 |
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