学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,619 | 1,300,994 |
| 減価償却費 | 257,943 | 262,194 |
| 減損損失 | 3,939 | 21,721 |
| のれん償却額 | 33,053 | 35,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,898 | -14,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,732 | -5,568 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -41,041 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,403 | 9,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -1,225 |
| 支払利息 | 7,367 | 7,313 |
| 自己株式取得費用 | 2,699 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 6,176 |
| 固定資産除却損 | 9,548 | 9,012 |
| 会員権評価損 | － | 8,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -945 | -13,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,903 | 9,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,346 | 2,339 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,843 | 94,884 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,024 | -5,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,497 | 151,377 |
| その他 | -9,878 | 41,363 |
| 小計 | 1,436,075 | 1,920,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 340 |
| 利息の支払額 | -7,936 | -7,188 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -3,700 |
| 法人税等の支払額 | -523,885 | -481,853 |
| 法人税等の還付額 | 847 | 5,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,696 | 1,432,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -201,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,172 | -332,178 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,430 | -34,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,809 | -81,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,303 | 6,564 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93,762 | -99,201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,310 | 38,131 |
| その他 | -13,954 | -17,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,514 | -721,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,326 | -219,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -902,903 | -323 |
| 配当金の支払額 | -344,331 | -425,970 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,184 | -5,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,745 | -651,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,936 | 7,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,627 | 67,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,786 | 674,317 |
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