学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,668,576 | 2,609,200 |
| 減価償却費 | 443,393 | 470,773 |
| 減損損失 | 16,783 | 85,761 |
| のれん償却額 | 11,014 | 10,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,077 | 7,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,806 | -15,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -11,114 |
| 支払利息 | 11,832 | 13,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,878 | -31,056 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 9,042 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -116,574 |
| 固定資産除却損 | 29,538 | 53,955 |
| 持分変動損益（△は益） | -883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,052 | -7,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,978 | 15,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,509 | -6,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,337 | 2,129 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,843 | -3,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,590 | -53,851 |
| その他 | 150,780 | -60,195 |
| 小計 | 3,220,084 | 2,973,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,810 | 25,354 |
| 利息の支払額 | -11,842 | -12,540 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,836 | -740,081 |
| その他 | -26,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,199,217 | 2,246,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,251 | -536,529 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,771 | -21,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,162 | -30,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -488,240 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,062,769 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 352 | 150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,752 | -62,298 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,436 | 26,176 |
| その他 | 2,951 | -60,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,198 | -110,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -213,845 | -148,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -225,819 | -206 |
| リース債務の返済による支出 | -183,397 | -158,903 |
| 配当金の支払額 | -948,549 | -942,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,571,612 | -1,249,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,375 | 6,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,782 | 892,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,251,002 | 3,143,262 |
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