学究社（9769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,770,665 | 2,668,576 |
| 減価償却費 | 407,845 | 443,393 |
| 減損損失 | 21,424 | 16,783 |
| のれん償却額 | 25,440 | 11,014 |
| 負ののれん発生益 | -897 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,822 | 17,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,030 | -35,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -209 |
| 支払利息 | 13,575 | 11,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,875 | -38,878 |
| 訴訟関連費用 | 25,100 | 27,953 |
| リース解約益 | -10,163 | － |
| 固定資産除却損 | 5,165 | 29,538 |
| 持分変動損益（△は益） | -52 | -883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,781 | -5,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,331 | 1,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,702 | 3,509 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,737 | 19,337 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,378 | 5,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,981 | -78,590 |
| その他 | 25,603 | 122,826 |
| 小計 | 3,388,151 | 3,220,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,915 | 21,810 |
| 利息の支払額 | -13,603 | -11,842 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -25,100 | -26,000 |
| 法人税等の支払額 | -765,830 | -1,004,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,605,533 | 2,199,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,630 | -285,251 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,584 | -15,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,071 | -17,162 |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 506 | 352 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,225 | -35,752 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,980 | 29,436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,386 | － |
| その他 | － | 2,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,839 | -321,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,335 | -213,845 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -225,819 |
| リース債務の返済による支出 | -168,907 | -183,397 |
| 配当金の支払額 | -873,654 | -948,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,802,897 | -1,571,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,734 | 15,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,468 | 321,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,220 | 2,251,002 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,283 | － |
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