四半期報告書-第36期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 855,435 | 792,248 |
減価償却費 | 110,071 | 127,474 |
のれん償却額 | 14,426 | 14,426 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42,035 | -15,481 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,321 | -6,994 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,752 | 8,501 |
受取利息及び受取配当金 | -1,784 | -1,864 |
支払利息 | 4,124 | 4,218 |
固定資産除却損 | 30,038 | 24,171 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 50,962 |
営業債権の増減額(△は増加) | -5,817 | -5,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,560 | 4,138 |
営業債務の増減額(△は減少) | 36,621 | 37,923 |
前受金の増減額(△は減少) | 20,303 | -39,557 |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,777 | 2,358 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,370 | 24,460 |
その他 | -9,166 | -28,932 |
小計 | 1,037,356 | 992,179 |
利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 1,543 |
利息の支払額 | -4,924 | -3,594 |
法人税等の支払額 | -89,003 | -346,245 |
法人税等の還付額 | - | 4,890 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,471 | 648,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -24,852 | -12,945 |
有価証券の売却による収入 | - | 18,050 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -11,965 |
有形固定資産の取得による支出 | -101,003 | -130,405 |
有形固定資産の除却による支出 | -10,298 | -13,714 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -157,348 |
会員権の売却による収入 | 6,954 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 5,343 | 3,793 |
差入保証金の差入による支出 | - | -27,288 |
差入保証金の回収による収入 | 27,978 | 19,598 |
その他 | - | -10,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,424 | -322,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -85,200 | -84,400 |
自己株式の取得による支出 | -233,646 | -44 |
配当金の支払額 | -130,901 | -153,168 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,219 | -2,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,967 | -340,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,027 | -3,727 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 596,106 | -17,671 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 644,621 | 1,240,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,728 | 867,194 |