長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度末における当社の取引銀行との借入による資金調達余力は以下のようになっております。

	当座借越契約	コミットメントライン	合計
三菱UFJ信託銀行株式会社	200百万円	―	200百万円
株式会社みずほ銀行	100百万円	―	100百万円
株式会社三井住友銀行	200百万円	―	200百万円
合 計	500百万円	―	500百万円

2016/02/08 12:22