１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	─
1年内返済予定の長期借入金	213,845	148,663	0.31	─
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	1,459,102	1,310,438	0.24	2027年5月～2041年8月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/06/27 16:27

#2 担保に供している資産の注記（連結）

② 担保する債務残高

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	213,845千円	148,663千円
長期借入金	1,459,102千円	1,310,438千円

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,685,120	1,638,355	△46,765
(1) 1年内返済予定の長期借入金	213,845	213,845	―
(2) 長期借入金	1,459,102	1,459,102	―

(※1) 現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2) 関係会社株式には、持分法適用の上場関連会社株式を含めており、差額は当該株式の時価評価によるものであります。

2024/06/27 16:27