利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、増加した資金は19億9千9百万円(前年同四半期連結累計期間比18.3%増)であります。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益5億8千1百万円、減価償却費6億9千8百万円、売上債権1億7千4百万円、未払費用3億9千5百万円であり、資金の主な減少要因は、仕入債務1億8千2百万円などによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、使用した資金は5億1千5百万円(前年同四半期連結累計期間比36.5%減)であります。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出5億2千5百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1億7百万円などによるものであります。

2014/10/14 13:52