財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、使用した資金は5億1千5百万円(前年同四半期連結累計期間比36.5%減)であります。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出5億2千5百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1億7百万円などによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、減少した資金は5億1千万円(前年同四半期連結累計期間比3.3%増)であります。資金の主な増加要因は、長期借入による収入2億1千万円であり、資金の主な減少要因は、長期借入金の返済による支出3億7千1百万円、リース債務の返済による支出1億6千1百万円、配当金の支払いによる支出2億1百万円などによるものであります。

2014/10/14 13:52