四半期報告書-第49期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

※ 貸出コミットメント及び財務制限条項
当社は、取引銀行3社とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年2月29日)		当第3四半期連結累計期間 (2020年11月30日)
貸出コミットメント契約総額	6,000,000	千円	6,000,000	千円
借入実行残高	2,840,000		4,640,000
差引額	3,160,000		1,360,000

この契約には下記の財務制限条項が付されております。
1.純資産維持
各事業年度末日における当社グループ会社の連結貸借対照表での純資産の部を、2018年2月期末日又は直近の事業年度末日における純資産の部の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
2.利益維持
各事業年度における連結損益計算書に記載される経常損益に連結キャッシュ・フロー計算書における減価償却費を加えた金額を2回連続して負の値としないこと。