有価証券報告書-第51期(2022/03/01-2023/02/28)

※5 貸出コミットメント及び財務制限条項
当社は、取引銀行3社とシンジケートローン契約を締結しておりますが、第1四半期連結会計期間においてコミットメント期間が満了しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年2月28日)		当連結会計年度 (2023年2月28日)
貸出コミットメント契約総額	6,000,000	千円	―	千円
借入実行残高	4,640,000		―
差引額	1,360,000		―

この契約に基づく借入金には下記の財務制限条項が付されております。
1 純資産維持
各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部を、2018年2月期末日又は直近の事業年度末日における純資産の部の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
2 利益維持
各事業年度における連結損益計算書の経常損益に連結キャッシュ・フロー計算書における減価償却費を加えた金額を、2回連続して負の値としないこと。