東海リース（9761）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -10億6880万
- 2009年3月31日
- -10億1260万
- 2009年12月31日
- -8億7312万
- 2010年3月31日 -22.61%
- -10億7058万
- 2010年9月30日
- -1億9396万
- 2010年12月31日 -30.93%
- -2億5396万
- 2011年3月31日 -13.78%
- -2億8896万
- 2011年9月30日
- -7000万
- 2012年3月31日 -194.29%
- -2億600万
- 2012年9月30日 -68.33%
- -3億4675万
- 2013年3月31日 -82.35%
- -6億3228万
- 2013年9月30日
- -3億9361万
- 2014年3月31日 -118.06%
- -8億5832万
- 2014年9月30日
- -5億6650万
- 2015年3月31日 -117.9%
- -12億3439万
- 2015年9月30日
- -5億4567万
- 2016年3月31日 -143.98%
- -13億3134万
- 2016年9月30日
- -7億9567万
- 2017年3月31日 -113.7%
- -17億34万
- 2017年9月30日
- -7億1309万
- 2018年3月31日 -138.29%
- -16億9922万
- 2018年9月30日
- -8億9009万
- 2019年3月31日 -113.69%
- -19億202万
- 2019年9月30日
- -11億649万
- 2020年3月31日 -119.88%
- -24億3292万
- 2020年9月30日
- -15億6323万
- 2021年3月31日 -103.96%
- -31億8843万
- 2021年9月30日
- -17億9444万
- 2022年3月31日 -99.68%
- -35億8307万
- 2022年9月30日
- -18億9460万
- 2023年3月31日 -103.2%
- -38億4989万
- 2023年9月30日
- -19億9982万
- 2024年3月31日 -89.73%
- -37億9424万
- 2024年9月30日
- -24億5786万
- 2025年3月31日 -63.16%
- -40億1030万
- 2025年9月30日
- -23億3370万
- 2026年3月31日 -79.33%
- -41億8492万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、専従協力業者ならびに外注業者の工事費と販売費及び一般管理費等のリース事業を運行するための管理費用であり、設備投資資金需要のうち主なものは、リース用資産の取得によるものであります。2026/06/25 10:17
運転資金の調達については、営業活動により得られたキャッシュ・フローおよびコミットメントライン等の融資枠による金融機関からの短期借入を基本としております。
設備投資資金の調達については、営業活動により得られたキャッシュ・フローおよび金融機関からの長期借入を基本としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
