9761 東海リース

9761
2022/05/20
時価
53億円
PER 予
23.93倍
2010年以降
赤字-49.75倍
(2010-2022年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.25-0.54倍
(2010-2022年)
配当 予
4.59%
ROE 予
1.43%
ROA 予
0.69%
資料
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四半期報告書-第43期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月14日 9:13
【資料】
四半期報告書-第43期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)72,972-295,669
減価償却費672,056684,433
負ののれん償却額-26,889-847
有形固定資産除却損3,3199,621
貸倒引当金の増減額(△は減少)-13,500-6,100
賞与引当金の増減額(△は減少)-147,317-70,455
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-12,250-7,230
退職給付引当金の増減額(△は減少)73,51411,134
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-189,50011,825
受取利息及び受取配当金-7,294-4,937
支払利息61,13143,782
リース用資産の中古販売による売上原価35,92834,526
固定資産売却損益(△は益)-617-951
投資有価証券評価損益(△は益)24,703
為替差損益(△は益)895227
売上債権の増減額(△は増加)1,239,607731,481
たな卸資産の増減額(△は増加)55,48870
その他の資産の増減額(△は増加)35,922-8,439
仕入債務の増減額(△は減少)-795,196-373,179
前受リース収益の増減額(△は減少)-579,912-81,473
その他の負債の増減額(△は減少)-36,653-18,386
その他-1,082647
小計465,327660,080
利息及び配当金の受取額7,4775,388
利息の支払額-61,918-42,403
法人税等の支払額-44,263-78,487
営業活動によるキャッシュ・フロー366,621544,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-178,969-146,634
定期預金の払戻による収入202,313146,610
リース用資産取得による支出-343,332-656,903
社用資産の取得による支出-35,495-16,398
社用資産の売却による収入2,3621,907
投資有価証券の取得による支出-380-390
子会社株式の取得による支出-1,000
子会社出資金の取得による支出-22,828
投資その他の資産の増減額(△は増加)8,1676,615
投資活動によるキャッシュ・フロー-346,333-688,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-193,922280,000
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-873,127-253,969
社債の発行による収入1,000,000
社債の償還による支出-500,000
セール・アンド・リースバックによる収入619,085
リース債務の返済による支出-87,588-160,792
自己株式の取得による支出-789-575
配当金の支払額-296,991-300,918
少数株主への配当金の支払額-7,045-4,364
その他-19,079
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,409,464659,385
現金及び現金同等物に係る換算差額-398-17,610
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,389,574498,330
現金及び現金同等物の期首残高2,483,6021,094,027
現金及び現金同等物の四半期末残高1,094,0271,661,337