四半期報告書-第43期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 72,972 | -295,669 |
| 減価償却費 | 672,056 | 684,433 |
| 負ののれん償却額 | -26,889 | -847 |
| 有形固定資産除却損 | 3,319 | 9,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -6,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,317 | -70,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,250 | -7,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,514 | 11,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -189,500 | 11,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,294 | -4,937 |
| 支払利息 | 61,131 | 43,782 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 35,928 | 34,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -617 | -951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,703 | － |
| 為替差損益（△は益） | 895 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,239,607 | 731,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,488 | 70 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,922 | -8,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,196 | -373,179 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | -579,912 | -81,473 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,653 | -18,386 |
| その他 | -1,082 | 647 |
| 小計 | 465,327 | 660,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,477 | 5,388 |
| 利息の支払額 | -61,918 | -42,403 |
| 法人税等の支払額 | -44,263 | -78,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,621 | 544,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,969 | -146,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,313 | 146,610 |
| リース用資産取得による支出 | -343,332 | -656,903 |
| 社用資産の取得による支出 | -35,495 | -16,398 |
| 社用資産の売却による収入 | 2,362 | 1,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380 | -390 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -22,828 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,167 | 6,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,333 | -688,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,922 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -873,127 | -253,969 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 619,085 |
| リース債務の返済による支出 | -87,588 | -160,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -789 | -575 |
| 配当金の支払額 | -296,991 | -300,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,045 | -4,364 |
| その他 | － | -19,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,409,464 | 659,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -17,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,389,574 | 498,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,483,602 | 1,094,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,027 | 1,661,337 |