営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
オペレーティングリース会社である当社グループは、営業用資産であるリース用資産の取得を、投資活動によるキャッシュ・フローと位置づけております。一方、リース用資産の減価償却費は非資金取引として営業活動によるキャッシュ・フローの減価償却費に含めて記載しております。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度よりも収入が963百万円増加し1,074百万円の収入となりました。主な理由は売上債権の増減額が1,153百万円減少したことによるものであります。

2014/06/30 9:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フローの状況の分析)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度よりも収入が963百万円増加し1,074百万円の収入となりました。主な理由は売上債権の増減額が1,153百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度よりも支出が34百万円減少し1,328百万円の支出となりました。主な理由は、関係会社出資金売却による収入が265百万円増加したことによるものであります。

2014/06/30 9:27