利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,367百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ741百万円収入が増加いたしました。主な理由は、仕入債務の増減額が415百万円、売上債権の増減額が200百万円それぞれ増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、917百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ292百万円支出が増加いたしました。主な理由は、連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入の減少239百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、142百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ248百万円収入が減少いたしました。主な理由は、短期借入金の純増減額が1,370百万円減少したこと及び長期借入れによる収入が1,100百万円増加したことによるものであります。

2017/11/13 9:33