財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、917百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ292百万円支出が増加いたしました。主な理由は、連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入の減少239百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、142百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ248百万円収入が減少いたしました。主な理由は、短期借入金の純増減額が1,370百万円減少したこと及び長期借入れによる収入が1,100百万円増加したことによるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ587百万円増加し、1,774百万円となりました。

2017/11/13 9:33