財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,176百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ259百万円支出が増加いたしました。主な理由は、社用資産の取得による支出が206万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,047百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ904百万円収入が増加いたしました。主な理由は、短期借入金の純増減額が3,370百万円増加したこと及び長期借入れによる収入が2,340百万円減少したことによるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ60百万円減少し、1,994百万円となりました。

2018/11/13 9:30