財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,235百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ58百万円支出が増加いたしました。主な理由は、リース用資産取得による支出が201万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、388百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ658百万円収入が減少いたしました。主な理由は、短期借入金の純増減額が242百万円減少したこと及び長期借入金の返済による支出が216百万円増加したことによるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ502百万円減少し、1,491百万円となりました。

2019/11/13 9:53