純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産の部
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末より121百万円増加し、15,545百万円となりました。理由の主なものは為替換算調整勘定の増加138百万円であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,966百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ335百万円収入が増加いたしました。主な理由は、仕入債務の増減額が882百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、153百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,117百万円支出が減少いたしました。主な理由は、定期預金の払戻しによる収入が960百万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、33百万円の収入(前年同期は458百万円の支出)となりました。主な理由は、長期借入による収入が509百万円増加したことによるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,879百万円増加し、3,493百万円となりました。2025/02/13 13:38