シンジケート・ローン契約
当社は、リース及び割賦資産購入のための資金を調達するため、2019年3月29日付で株式会社北洋銀行と株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする、総額121億円のシンジケート・ローン契約(シンジケーション方式による金銭消費貸借契約)を締結いたしました。
その主な内容は以下のとおりであります。
① 組成金額
121億円
② 契約締結日
2019年3月29日
③ 借入実行日
2019年4月から9月までの6回分割実行
第1回:4月24日 第2回:5月27日 第3回:6月25日
第4回:7月25日 第5回:8月26日 第6回:9月25日
④ 借入期間
2019年6月30日を初回返済とし、3ヶ月毎の分割返済(最終返済期日:2024年9月30日)
⑤ 参加金融機関等
株式会社北洋銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社北海道銀行
株式会社みちのく銀行 株式会社青森銀行 株式会社第四銀行 株式会社秋田銀行
株式会社七十七銀行 株式会社商工組合中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社北陸銀行
⑥ 財務制限条項等
・各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること
・各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期損益が、2019年12月期以降の決算につき2期連続して損失とならないようにすること
・各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益、経常損益及び当期損益の全てが、2019年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること