四半期報告書-第45期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)

シンジケート・ローン契約
当社は、リース及び割賦資産購入のための資金を調達するため、平成28年3月31日付で株式会社北洋銀行と株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする、総額100億円のシンジケート・ローン契約(シンジケーション方式による金銭消費貸借契約)を締結いたしました。
その主な内容は以下のとおりであります。
① 組成金額
100億円
② 契約締結日
平成28年3月31日
③ 借入期間
平成28年4月25日を第1回目とし平成28年9月26日まで各月14億円を実行、又、平成28年10月25日に16億円を実行する計7回の分割実行及び平成28年6月30日を初回返済とし、3ヶ月毎の分割返済(最終返済期日:平成33年3月31日)
④ 参加金融機関等
株式会社北洋銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社第四銀行 株式会社北海道銀行
北海道信用農業協同組合連合会 株式会社足利銀行 株式会社商工組合中央金庫
株式会社七十七銀行 オリックス銀行株式会社 株式会社新生銀行 株式会社三重銀行
株式会社みちのく銀行 株式会社秋田銀行 株式会社イオン銀行 株式会社大光銀行
株式会社東和銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社横浜銀行 株式会社青森銀行
株式会社岩手銀行 株式会社きらやか銀行 株式会社新銀行東京 株式会社千葉興業銀行
株式会社徳島銀行 三井住友海上火災保険株式会社 株式会社みなと銀行
⑤ 財務制限条項等
・各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること
・各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期損益が、平成28年12月期以降の決算につき2期連続して損失とならないようにすること