有価証券報告書-第54期(2025/01/01-2025/12/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。また、財務上の特約が付された社債を発行しております。
契約に関する内容は、以下のとおりであります。
なお、2024年4月1日前に締結した財務上の特約が付された金銭消費貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
(1)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約
① 契約締結日
2024年6月20日
② 金銭消費貸借契約の相手方の属性
地方銀行6行
③ 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

期末残高	返済期日	担保の内容	※財務上の特約
1,750百万円	2029年6月29日	なし	①、②

※ 財務上の特約の内容
① 各年度の決算期末の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないこと。
(2)財務上の特約が付された社債
① 発行日
2024年8月28日
② 期末残高及び償還期限並びに社債に付された担保の内容

期末残高	償還期日	担保の内容	※財務上の特約
2,000百万円	2026年8月28日	なし	①、②

※ 財務上の特約の内容
① 各年度の決算期末の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が、損失とならないこと。