メイテックグループ HD（9744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -855,724 | 3,564,418 |
| 減価償却費 | 1,028,510 | 1,002,355 |
| のれん償却額 | 55 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 559,530 | 506,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,477 | -204,479 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,820 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,830,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,264 | -11,113 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,945 | -158,121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 31,747 | 7,855 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,623,171 | 20,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,988 | -347,793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,268,508 | 1,261,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,764 | 29,805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,169,435 | -2,711,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 518,549 | 1,102,048 |
| その他 | -501,410 | 20,889 |
| 小計 | -1,472,241 | 7,991,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,289 | 11,833 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 63,064 |
| 法人税等の支払額 | -1,308,874 | -193,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,766,830 | 7,872,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,984 | -46,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328,370 | -31,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,945 | 158,121 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 181,317 | 12,420 |
| 子会社株式の売却による支出 | -200,601 | － |
| その他 | 240 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,960 | 293,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -401 | -806 |
| 自己株式の売却による収入 | 301 | 78 |
| 配当金の支払額 | -1,694,850 | -4,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,896 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -80,598 | － |
| その他 | -1,192 | -40,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,789,637 | -45,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,081 | -5,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,585,346 | 8,115,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,926,243 | 13,340,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,340,896 | 22,647,234 |
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