キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 10:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 146億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,974 | -116 | -1,240 | 1,858 | -124 | 30,720 | 通期 | 8,435 | -275 | -3,496 | 8,159 | -350 | 34,773 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,327 | 1,653 | -2,037 | 2,980 | -194 | 35,717 | 通期 | 6,911 | 1,488 | -7,753 | 8,399 | -411 | 35,414 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,614 | -132 | -3,936 | 3,482 | -135 | 34,955 | 通期 | 10,187 | -325 | -8,012 | 9,861 | -663 | 37,260 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,068 | -525 | -2,377 | 3,543 | -221 | 38,426 | 通期 | 10,957 | -464 | -5,999 | 10,493 | -382 | 41,753 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,505 | -30 | -4,390 | 3,475 | -48 | 40,838 | 通期 | 10,273 | -240 | -6,734 | 10,033 | -349 | 45,052 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,294 | -285 | -4,929 | 2,009 | -255 | 42,131 | 通期 | 9,837 | -536 | -7,319 | 9,301 | -313 | 47,033 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,070 | -79 | -3,186 | 991 | -80 | 44,838 | 通期 | 5,487 | -307 | -7,080 | 5,180 | -239 | 45,132 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,341 | -82 | -3,141 | 4,259 | -63 | 46,250 | 通期 | 13,532 | -270 | -8,688 | 13,262 | -267 | 49,706 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,326 | -194 | -3,710 | 3,132 | -167 | 49,128 | 通期 | 12,808 | -446 | -11,040 | 12,362 | -203 | 51,028 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,986 | -506 | -4,935 | 4,480 | -159 | 50,572 | 通期 | 14,667 | -1,064 | -11,886 | 13,603 | -252 | 52,744 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 81億5922万
- 2016年3月（連） +2.94%
- 83億9878万
- 2017年3月（連） +17.42%
- 98億6148万
- 2018年3月（連） +6.41%
- 104億9315万
- 2019年3月（連） -4.39%
- 100億3300万
- 2020年3月（連） -7.3%
- 93億100万
- 2021年3月（連） -44.31%
- 51億8000万
- 2022年3月（連） +156.02%
- 132億6200万
- 2023年3月（連） -6.79%
- 123億6200万
- 2024年3月（連） +10.04%
- 136億300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.27%
- 2016年3月（連）
- 7.86%
- 2017年3月（連）
- 11.32%
- 2018年3月（連）
- 11.7%
- 2019年3月（連）
- 10.51%
- 2020年3月（連）
- 9.74%
- 2021年3月（連）
- 5.68%
- 2022年3月（連）
- 12.63%
- 2023年3月（連）
- 10.76%
- 2024年3月（連）
- 11.55%