有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,971 | 10,301 |
減価償却費 | 562 | 553 |
減損損失 | - | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 261 | -1,157 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 866 | 642 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
助成金収入 | -38 | -69 |
固定資産除却損 | 3 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -811 | 96 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | 15 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 132 | -77 |
未払費用の増減額(△は減少) | -238 | -280 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 921 | -489 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -595 | 140 |
その他 | 44 | 2 |
小計 | 14,099 | 9,628 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
法人税等の支払額 | -4,302 | -4,211 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
助成金の受取額 | 38 | 69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,837 | 5,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -323 | -72 |
無形固定資産の取得による支出 | -108 | -153 |
固定資産の除却による支出 | - | |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -103 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,712 | -2,005 |
配当金の支払額 | -5,607 | -5,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,319 | -7,080 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,980 | -1,900 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,033 | 45,132 |