メイテックグループ HD（9744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,302,238 | 2,347,588 |
| 減価償却費 | 669,122 | 634,755 |
| 減損損失 | － | 291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 353,658 | 300,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128,849 | 4,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,538,916 | 3,729,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,760 | -5,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158,121 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産除却損 | 5,872 | 462 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,118 | 10,335 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,330 | 853,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,234 | -333,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,144,653 | 528,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,912 | -11,996 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,066,964 | -3,755,826 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,958 | -849,878 |
| その他 | － | 1,607 |
| 小計 | 4,790,602 | 3,480,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,497 | 5,753 |
| 法人税等の還付額 | 63,064 | － |
| 法人税等の支払額 | -113,820 | -1,719,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,748,343 | 1,766,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,683 | -30,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,754 | -154,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158,121 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,901 | 3,187 |
| その他 | 227 | 5,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,812 | -176,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -425 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | － |
| 配当金の支払額 | -2,513 | -912,280 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -140,040 |
| その他 | -26,940 | -27,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,751 | -1,080,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,795 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,016,609 | 510,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,532,005 | 19,548,614 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -4,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,548,614 | 24,504,720 |
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