四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,302,238 | 2,347,588 |
減価償却費 | 669,122 | 634,755 |
減損損失 | - | 291 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 353,658 | 300,607 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -128,849 | 4,566 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 25,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,538,916 | 3,729,516 |
受取利息及び受取配当金 | -7,760 | -5,761 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -158,121 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 6 |
固定資産除却損 | 5,872 | 462 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 4,118 | 10,335 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76,751 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 193,330 | 853,834 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214,234 | -333,325 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,144,653 | 528,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,912 | -11,996 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,066,964 | -3,755,826 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,958 | -849,878 |
その他 | - | 1,607 |
小計 | 4,790,602 | 3,480,214 |
利息及び配当金の受取額 | 8,497 | 5,753 |
法人税等の還付額 | 63,064 | - |
法人税等の支払額 | -113,820 | -1,719,167 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,748,343 | 1,766,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -42,683 | -30,271 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,754 | -154,859 |
投資有価証券の売却による収入 | 158,121 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 10,901 | 3,187 |
その他 | 227 | 5,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,812 | -176,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -376 | -425 |
自己株式の売却による収入 | 78 | - |
配当金の支払額 | -2,513 | -912,280 |
少数株主への払戻による支出 | - | -140,040 |
その他 | -26,940 | -27,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,751 | -1,080,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,795 | 479 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,016,609 | 510,011 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,532,005 | 19,548,614 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -4,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,548,614 | 24,504,720 |