キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 13,398 | -10,427 |
| 減価償却費 | 232 | 231 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 6,242 | 9,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 340 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -7 | -171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -19 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 4,253 | 1,709 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 24 | -24 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | － | 1,793 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,752 | -1,191 |
| 支払利息 | 521 | 547 |
| 為替差損益（△は益） | 145 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -12 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -8,287 | -511 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,329 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | 191 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,354 | 6,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 661 | -69 |
| その他 | -693 | -77 |
| 小計 | -6,052 | 7,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,753 | 1,191 |
| 利息の支払額 | -509 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -3,571 | -4,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,380 | 3,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | － | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 23 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 20 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -54 | -57 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 18 | 87 |
| その他の固定負債の増加に伴う収入 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,800 | 27,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,310 | -16,289 |
| 払込金（投資事業組合）による受入額 | 46,714 | － |
| 分配金（投資事業組合）による支払額 | -21,286 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -10,001 |
| 配当金の支払額 | -2,339 | -2,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,573 | 2,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,464 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,459 | 6,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,501 | 30,574 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -50,387 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,574 | 36,613 |
