キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,406 | 42,252 |
| 減価償却費 | 166 | 136 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | -3,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 41 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | 15 | 23 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | -50 | -2,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 35 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 203 | -607 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -1,091 |
| 支払利息 | 301 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | -321 | -1,299 |
| 関係会社清算分配益 | － | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2,098 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,171 | 11,892 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57 | -407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181 | 122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -295 | -192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 930 | -1,029 |
| その他 | -13 | 343 |
| 小計 | 31,623 | 42,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,112 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -320 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -2,261 | -14,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,153 | 28,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -15,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,500 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -39 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 2 | 2,267 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社の清算分配による収入 | － | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 46 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -32 | -114 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 178 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,550 | -5,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,181 | -4,159 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,110 | -1,109 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,442 | -3,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 966 | 2,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,228 | 21,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,290 | 89,895 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
