有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券

(単位:百万円)

	種類	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
		連結貸借 対照表 計上額	取得原価	差額	連結貸借 対照表 計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	営業投資有価証券に属するもの
	(1)株式	7,526	1,131	6,394	7,983	856	7,126
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	-	-	-	-	-	-
	小計	7,526	1,131	6,394	7,983	856	7,126
	投資有価証券に属するもの
	(1)株式	66,606	9,348	57,258	90,480	9,319	81,160
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	-	-	-	-	-	-
	小計	66,606	9,348	57,258	90,480	9,319	81,160
	有価証券に属するもの
	(1)株式	-	-	-	-	-	-
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	-
	合計	74,132	10,479	63,652	98,463	10,175	88,287
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	営業投資有価証券に属するもの
	(1)株式	218	458	△240	487	638	△151
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	-	-	-	-	-	-
	小計	218	458	△240	487	638	△151
	投資有価証券に属するもの
	(1)株式	44	61	△17	34	51	△17
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	-	-	-	-	-	-
	小計	44	61	△17	34	51	△17
	有価証券に属するもの
	(1)株式	-	-	-	-	-	-
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	2,500	2,500	-	2,500	2,500	-
	小計	2,500	2,500	-	2,500	2,500	-
	合計	2,762	3,020	△258	3,021	3,190	△168

(単位:百万円)

	種類	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
		連結貸借 対照表 計上額	取得原価	差額	連結貸借 対照表 計上額	取得原価	差額
合計	営業投資有価証券に属するもの
	(1)株式	7,744	1,590	6,153	8,470	1,494	6,975
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	-	-	-	-	-	-
	小計	7,744	1,590	6,153	8,470	1,494	6,975
	投資有価証券に属するもの
	(1)株式	66,650	9,409	57,240	90,514	9,371	81,143
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	-	-	-	-	-	-
	小計	66,650	9,409	57,240	90,514	9,371	81,143
	有価証券に属するもの
	(1)株式	-	-	-	-	-	-
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	2,500	2,500	-	2,500	2,500	-
	小計	2,500	2,500	-	2,500	2,500	-
	合計	76,894	13,500	63,394	101,485	13,366	88,118

(注)1.以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。営業投資有価証券のその他に属していた他社ファンドへの出資分は、当連結会計年度末をもって投資有価証券に振り替えました。

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
	連結貸借対照表計上額	連結貸借対照表計上額
その他有価証券
営業投資有価証券に属するもの
非上場株式	49,137	53,352
非上場内国・外国債券	660	938
その他	1,724	770
投資有価証券に属するもの
非上場株式	802	776
その他	-	647

3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
営業投資有価証券に属するもの
(1)株式	6,064	5,327	△62
(2)債券	-	-	-
(3)その他	-	-	-
小計	6,064	5,327	△62
投資有価証券に属するもの
(1)株式	-	-	-
(2)債券	-	-	-
(3)その他	-	-	-
小計	6,064	5,327	△62
合計	6,064	5,327	△62

(注)上表の他、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
営業投資有価証券(非上場)に属するもの	17,113	10,956	△2,317
投資有価証券(非上場)に属するもの	242	190	-
合計	17,356	11,146	△2,317

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
営業投資有価証券に属するもの
(1)株式	3,557	2,848	-
(2)債券	-	-	-
(3)その他	-	-	-
小計	3,557	2,848	-
投資有価証券に属するもの
(1)株式	32	4	△11
(2)債券	-	-	-
(3)その他	-	-	-
小計	32	4	△11
合計	3,389	2,853	△11

(注)上表の他、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
営業投資有価証券(非上場)に属するもの	20,183	16,570	△3,994
投資有価証券(非上場)に属するもの	6	3	-
合計	20,190	16,573	△3,994

4.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券について221百万円(全て営業投資有価証券に属するもの)の減損処理(取得原価の切下げ)を行っております(前連結会計年度はありません)。