受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
受取手形	6,766千円	12,407千円

2015/03/23 14:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、1,575億87百万円(前連結会計年度末差30億65百万円増)となりました。その内訳は、流動資産が550億94百万円(前連結会計年度末差31億87百万円増)、固定資産が1,024億92百万円(前連結会計年度末差1億22百万円減)であります。
流動資産の主な変動要因は、現金及び預金が152億44百万円(前連結会計年度末差8億98百万円増)、受取手形及び売掛金が301億36百万円(前連結会計年度末差18億75百万円増)になったこと等によるものです。固定資産の主な変動要因は、建物及び構築物が減価償却等により340億円(前連結会計年度末差13億20百万円減)、投資有価証券が205億65百万円(前連結会計年度末差23億24百万円増)になったこと等によるものであります。
②負債

2015/03/23 14:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及びMMFや投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2015/03/23 14:58