秩父開発機構のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 148 | 284 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -22 | -156 |
| 人件費の支出 | -70 | -68 |
| その他の営業支出 | -25 | -85 |
| 小計 | 31 | -25 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | -30 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46 | 81 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81 | 51 |
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