四半期報告書-第55期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,318 | 943 |
減価償却費 | 221 | 206 |
減損損失 | - | 30 |
負ののれん発生益 | -296 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | 80 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -178 |
災害損失 | - | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,984 | -1,817 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,902 | 1,328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 159 | 291 |
その他 | 1,341 | -326 |
小計 | -316 | 578 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
利息の支払額 | -5 | -2 |
営業保証金の返還による収入 | - | 508 |
災害損失の支払額 | - | -2 |
法人税等の支払額 | -143 | -204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 786 | 100 |
有価証券の取得による支出 | -101 | -50 |
有価証券の売却による収入 | 25 | 155 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -163 | -82 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -405 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 109 |
その他 | 8 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 463 | -376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 655 | - |
短期借入金の返済による支出 | -55 | - |
長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
自己株式の取得による支出 | -170 | 0 |
配当金の支払額 | -170 | -169 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
その他 | -7 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 230 | -197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 310 | 281 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,332 | 15,643 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,643 | 14,263 |