応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,318 | 943 |
| 減価償却費 | 221 | 206 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 負ののれん発生益 | -296 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -178 |
| 災害損失 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,984 | -1,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,902 | 1,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | 291 |
| その他 | 1,341 | -326 |
| 小計 | -316 | 578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 営業保証金の返還による収入 | － | 508 |
| 災害損失の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 786 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -50 |
| 有価証券の売却による収入 | 25 | 155 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -163 | -82 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 109 |
| その他 | 8 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 463 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 655 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -55 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | 0 |
| 配当金の支払額 | -170 | -169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230 | -197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310 | 281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,332 | 15,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,643 | 14,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
