応用地質（9755）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 12:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 78億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億4300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -45億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 10,201 | -5,032 | -452 | 5,169 | 28,882 | 通期 | -1,321 | -4,057 | -928 | -5,378 | 18,304 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 9,866 | -795 | -454 | 9,071 | 26,715 | 通期 | 3,927 | -440 | -1,163 | 3,487 | 20,477 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 9,858 | -551 | -1,961 | 9,307 | 27,640 | 通期 | 2,152 | -677 | -2,381 | 1,475 | 19,399 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 10,395 | -838 | -431 | 9,557 | 28,493 | 通期 | 2,515 | -624 | -756 | 1,891 | 20,565 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 13,138 | -410 | -436 | 12,728 | 32,774 | 通期 | 4,925 | -15 | -979 | 4,910 | 24,285 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 11,413 | -510 | -1,635 | 10,903 | 33,806 | 通期 | 2,307 | -888 | -2,504 | 1,419 | 23,599 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 9,955 | -387 | -1,366 | 9,568 | 32,335 | 通期 | -4,136 | -1,020 | -3,907 | -5,156 | 15,094 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 10,741 | 647 | -822 | 11,388 | 25,854 | 通期 | 870 | 598 | 1,961 | 1,468 | 18,727 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 14,434 | -824 | -3,566 | 13,610 | 29,124 | 通期 | 1,305 | -2,662 | -5,286 | -1,357 | 12,414 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 17,679 | 1,416 | -3,475 | 19,095 | 27,823 | 通期 | 7,878 | 2,143 | -4,562 | 10,021 | 18,015 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- -53億7800万
- 2017年12月（連） プラ転
- 34億8700万
- 2018年12月（連） -57.7%
- 14億7500万
- 2019年12月（連） +28.2%
- 18億9100万
- 2020年12月（連） +159.65%
- 49億1000万
- 2021年12月（連） -71.1%
- 14億1900万
- 2022年12月（連） マイ転
- -51億5600万
- 2023年12月（連） プラ転
- 14億6800万
- 2024年12月（連） マイ転
- -13億5700万
- 2025年12月（連） プラ転
- 100億2100万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -2.57%
- 2017年12月（連）
- 8.54%
- 2018年12月（連）
- 4.76%
- 2019年12月（連）
- 4.67%
- 2020年12月（連）
- 9.93%
- 2021年12月（連）
- 4.46%
- 2022年12月（連）
- -7.01%
- 2023年12月（連）
- 1.33%
- 2024年12月（連）
- 1.76%
- 2025年12月（連）
- 10.33%
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