応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,163 | 4,163 |
| 減価償却費 | 1,291 | 1,585 |
| のれん償却額 | 69 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -493 |
| 支払利息 | 17 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -585 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,417 | -4,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -899 | -1,042 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | － | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129 | 684 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -30 | － |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 22 | -30 |
| 固定資産圧縮損 | － | 309 |
| 助成金収入 | － | -310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 524 | 736 |
| その他 | -579 | 514 |
| 小計 | -3,107 | 1,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 501 |
| 利息の支払額 | -17 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,286 | -1,247 |
| 助成金の受取額 | － | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,136 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,632 | -4,919 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,303 | 6,923 |
| 有価証券の売却による収入 | 750 | 1,001 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,690 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 858 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -424 | -1,783 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 179 | － |
| 非連結子会社の清算による収入 | 38 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 6 |
| その他 | -13 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | 598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1 | 465 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -197 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 28 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,209 | -341 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -1,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| その他 | -10 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,907 | 1,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 559 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,505 | 3,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,094 | 18,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
