応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,161 | 3,227 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,274 |
| 減損損失 | 138 | － |
| のれん償却額 | 16 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -246 |
| 支払利息 | 9 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -80 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516 | -7,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -636 | -899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | 1,129 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -30 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -59 | 22 |
| その他 | -569 | -55 |
| 小計 | 3,376 | -3,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 275 |
| 利息の支払額 | -9 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -1,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307 | -4,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,486 | -6,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,472 | 6,303 |
| 有価証券の売却による収入 | 23 | 750 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -1,631 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 212 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -424 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -29 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 179 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 38 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 129 |
| その他 | 51 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 163 | 1 |
| 短期借入金の返済による支出 | -101 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -135 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,604 | -2,209 |
| 配当金の支払額 | -838 | -1,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| その他 | | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -3,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | 559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685 | -8,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,599 | 15,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
