応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,828 | 4,161 |
| 減価償却費 | 1,192 | 1,118 |
| 減損損失 | 350 | 138 |
| のれん償却額 | 125 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -125 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,643 | -516 |
| 棚卸資産の増減額 | -426 | -636 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 39 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | -87 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -77 | -59 |
| その他 | 706 | -569 |
| 小計 | 5,948 | 3,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 144 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,246 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,925 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,344 | -5,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,467 | 5,472 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | 23 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -893 | -1,101 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 385 | 212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 58 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -28 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | 362 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 163 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -114 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,604 | |
| 配当金の支払額 | -846 | -838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -9 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -2,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,719 | -685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,285 | 23,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
