応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月26日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,163 | 5,518 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,787 |
| のれん償却額 | 76 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -464 |
| 支払利息 | 41 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -585 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,147 | -3,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,042 | -413 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 66 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 684 | -507 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -30 | 96 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -119 |
| 固定資産圧縮損 | 309 | － |
| 助成金収入 | -310 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 736 | 390 |
| その他 | 514 | -17 |
| 小計 | 1,436 | 2,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 513 |
| 利息の支払額 | -41 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -1,528 |
| 助成金の受取額 | 221 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,919 | -5,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,923 | 5,503 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,001 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -1,558 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 162 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 858 | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,783 | -798 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -514 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 19 |
| その他 | 49 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 598 | -2,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 465 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | -789 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -998 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -225 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -2,001 |
| 配当金の支払額 | -1,203 | -1,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -70 |
| その他 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | -5,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,633 | -6,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,727 | 12,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
